Automatisierte Liquiditätsplanung

Viele Unternehmen wissen nicht genau, wie viel Geld nächsten Monat verfügbar sein wird. Offene Rechnungen, geplante Ausgaben, saisonale Schwankungen – alles in Excel-Tabellen zu pflegen ist mühsam und fehleranfällig.

Automatisierte Liquiditätsplanung nutzt Ihre vorhandenen Finanzdaten: offene Forderungen, wiederkehrende Kosten, Zahlungsziele Ihrer Kunden. Daraus erstellt sie Prognosen für die nächsten Wochen und Monate.

In diesem Kurs lernen Sie:

• Cash-Flow-Dashboards mit Power BI oder Google Data Studio aufbauen
• Zahlungseingänge prognostizieren basierend auf historischen Daten
• Szenario-Analysen durchführen (Was wenn Kunde X nicht zahlt?)
• Frühwarnsysteme bei drohendem Liquiditätsengpass

Wir arbeiten mit realen Zahlen: Ein Unternehmen mit €50.000 monatlichem Umsatz, 30 Tage Zahlungsziel, saisonalen Schwankungen von ±30%. Sie lernen, wie Sie Buffer berechnen und kritische Schwellenwerte definieren.

Excel-Kenntnisse erforderlich, SQL-Grundlagen hilfreich aber nicht notwendig. Zugang zu Buchhaltungsdaten vorausgesetzt.

Programm-Übersicht

Modul 1: Datengrundlagen

• Relevante Datenquellen identifizieren (Bank, Buchhaltung, CRM)
• Datenqualität prüfen und bereinigen
• Historische Zahlungsmuster analysieren

Modul 2: Prognose-Modelle

• Einfache Trendfortschreibung
• Gewichtung nach Kundenverhalten
• Saisonalität berücksichtigen

Modul 3: Dashboard-Erstellung

• Key-Metrics definieren (Days Sales Outstanding, Cash Conversion Cycle)
• Visualisierungen für schnelle Übersicht
• Drill-Down-Optionen für Details

Modul 4: Handlungsempfehlungen

• Automatische Alerts bei definierten Schwellenwerten
• Maßnahmen bei Liquiditätsengpässen
• Wöchentliche Review-Routine etablieren